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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 175.00 | 26 302.00 | 251 873.00 | 278 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 1 975.00 | 3 991.00 | 5 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 923.00 | 28 277.00 | 517 646.00 | 545 923.00 |
BT Marchandises | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BZ Autres créances | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
CF Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 212.00 | 28 277.00 | 844 935.00 | 873 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 126.00 | 3 000.00 | | 49 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 790.00 | 40 577.00 | | 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 85 547.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 176 301.00 | 129 424.00 | | 176 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 466.00 | 2 002.00 | | 46 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 362.00 | 226 187.00 | | 228 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 153.00 | 114 918.00 | | 100 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 4 929.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 633.00 | 348 035.00 | | 668 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 935.00 | 477 459.00 | | 844 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615.00 | | 548 508.00 | 12 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 545 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 279 141.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 15 567.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 27 358.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 27 358.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 420.00 | 41 351.00 | 167 991.00 | 273 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 987.00 | 159 090.00 | 7 897.00 | 166 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 633.00 | 436 564.00 | 167 991.00 | 668 633.00 |