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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 663.00 | | 3 566 663.00 | 3 566 663.00 |
BZ Autres créances | 502 418.00 | | 502 418.00 | 502 418.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 897.00 | | 4 070 897.00 | 4 070 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 897.00 | | 4 570 897.00 | 4 570 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 032.00 | 382 183.00 | | 385 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 350.00 | 802 849.00 | | 211 350.00 |
DL TOTAL (I) | 629 382.00 | 1 218 032.00 | | 629 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 000.00 | 1 740 919.00 | | 2 808 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 071.00 | 580 637.00 | | 539 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 444.00 | 737 328.00 | | 594 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 515.00 | 3 058 884.00 | | 3 941 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 897.00 | 4 276 916.00 | | 4 570 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 515.00 | 3 058 884.00 | | 3 941 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | 5 000.00 | | 5 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | 5 000.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | 5 000.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 191.00 | 338 961.00 | | 82 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 052.00 | 1 392 850.00 | | 363 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 703.00 | 590 000.00 | | 151 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 350.00 | 802 849.00 | | 211 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 071.00 | 539 071.00 | | 539 071.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 663.00 | 3 566 663.00 | | 3 566 663.00 |
VB T. V. A. | 407 931.00 | 407 931.00 | | 407 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VP Divers | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 081.00 | 4 569 081.00 | | 4 569 081.00 |
VW T.V.A. | 594 444.00 | 594 444.00 | | 594 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 515.00 | 3 941 515.00 | | 3 941 515.00 |