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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 854.00 | 6 154.00 | 20 700.00 | 26 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 151.00 | 22 703.00 | 171 447.00 | 194 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 004.00 | 28 857.00 | 322 148.00 | 351 004.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
110 Total général Actif | 364 354.00 | 28 857.00 | 335 497.00 | 364 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | | | 789.00 |
230 Autres produits | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
262 Autres charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 766.00 | | | 351 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 761.00 | | | 761.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -761.00 | | | -761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 993.00 | | | 16 993.00 |