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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 700.00 | | 1 387 700.00 | 1 387 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 700.00 | 1 220.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 2 498.00 | 2 463.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 755.00 | 17 609.00 | 106 146.00 | 123 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 386.00 | 20 807.00 | 1 497 580.00 | 1 518 386.00 |
BT Marchandises | 204 284.00 | | 204 284.00 | 204 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
CF Disponibilités | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 374.00 | | 596 374.00 | 596 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 761.00 | 20 807.00 | 2 093 954.00 | 2 114 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
DG Autres réserves | 560 539.00 | 358 360.00 | | 560 539.00 |
DH Report à nouveau | 140 416.00 | 186 916.00 | | 140 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 857.00 | 202 179.00 | | 228 857.00 |
DL TOTAL (I) | 961 230.00 | 778 873.00 | | 961 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 236.00 | 1 021 654.00 | | 888 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713.00 | 19 090.00 | | 18 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 114 573.00 | | 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 766.00 | 56 754.00 | | 47 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 724.00 | 1 212 070.00 | | 1 132 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 954.00 | 1 990 943.00 | | 2 093 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601.00 | 14 087.00 | 881.00 | 7 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 595.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 13 492.00 | 881.00 | 7 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 236.00 | 134 620.00 | 753 615.00 | 888 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 724.00 | 379 109.00 | 753 615.00 | 1 132 724.00 |