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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 009.00 | 1 564.00 | 10 445.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 155.00 | 1 265.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 146.00 | 1 719.00 | 8 284 427.00 | 8 286 146.00 |
BZ Autres créances | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CF Disponibilités | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 335.00 | 1 719.00 | 8 435 616.00 | 8 437 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
CU Autres participations | 8 272 717.00 | | 8 272 717.00 | 8 272 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 400.00 | | | 1 700 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928.00 | | | -928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 643.00 | | | 1 700 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001 849.00 | | | 6 001 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 973.00 | | | 6 734 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 616.00 | | | 8 435 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 506.00 | | | 1 560 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 402.00 | | | 364 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 402.00 | | | 364 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 375.00 | | | 365 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 546.00 | | | 366 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 402.00 | | | 500 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 330.00 | | | 501 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928.00 | | | -928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 651 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 375.00 | 8 272 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 375.00 | 8 286 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 719.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 849.00 | 827 382.00 | 3 406 619.00 | 6 001 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 041.00 | 48 036.00 | 23 005.00 | 71 041.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 973.00 | 1 560 506.00 | 3 406 619.00 | 6 734 973.00 |