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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 698.00 | 71.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 913.00 | 152 030.00 | 24 883.00 | 176 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 843.00 | 156 728.00 | 179 115.00 | 335 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 573.00 | 2 082.00 | 36 490.00 | 38 573.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 425 812.00 | | 425 812.00 | 425 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 767.00 | 2 082.00 | 531 684.00 | 533 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 611.00 | 158 811.00 | 710 800.00 | 869 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
DL TOTAL (I) | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 392.00 | | | 256 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 800.00 | | | 710 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 207.00 | | | 222 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 749.00 | | 2 264 749.00 | 2 264 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 749.00 | | 2 264 749.00 | 2 264 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 705.00 | | | 2 282 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 351.00 | | | 2 089 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 288.00 | | 556.00 | 335 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 128.00 | | 556.00 | 181 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 487.00 | 28 241.00 | | 128 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 487.00 | 28 241.00 | | 128 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 573.00 | 36 377.00 | 2 196.00 | 38 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 699.00 | 35 515.00 | 34 185.00 | 69 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 186.00 | 66 830.00 | 6 356.00 | 73 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 392.00 | 222 207.00 | 34 185.00 | 256 392.00 |