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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 270.00 | 9 730.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 1 347.00 | 1 030.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 377.00 | 21 617.00 | 10 760.00 | 32 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 126.00 | 21 617.00 | 13 509.00 | 35 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | 306.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 298.00 | 1 471.00 | | -4 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522.00 | 2 777.00 | | -1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | 19 088.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 257.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 064.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 534.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 031.00 | 21 943.00 | | 15 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509.00 | 24 720.00 | | 13 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963.00 | 8 829.00 | | 7 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 158.00 | 2 315.00 | 18 474.00 | 16 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 158.00 | 2 315.00 | 18 474.00 | 16 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 972.00 | 1 914.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 498.00 | 20 398.00 | | 23 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 796.00 | 18 928.00 | | 27 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 298.00 | 1 471.00 | | -4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 877.00 | | 500.00 | 31 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 500.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 6 538.00 | | 15 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 270.00 | 6 000.00 | | 14 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 538.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 6 046.00 | 7 068.00 | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 031.00 | 7 963.00 | 7 068.00 | 15 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 996.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | 1 124.00 | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 11 249.00 | 7 279.00 | | 11 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 973.00 | 500.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 1 330.00 | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 968.00 | 8 903.00 | | 15 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |