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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 523.00 | 677.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 305.00 | 1 889.00 | 3 193.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 423.00 | 1 828.00 | 2 595.00 | 4 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
110 Total général Actif | 114 286.00 | 1 828.00 | 112 458.00 | 114 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |