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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 662.00 | 159.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 892.00 | 86 613.00 | 68 280.00 | 154 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 810.00 | 87 274.00 | 70 536.00 | 157 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
110 Total général Actif | 205 850.00 | 87 274.00 | 118 576.00 | 205 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 415 833.00 | | | 415 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 309.00 | | | 456 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
242 Autres charges externes. | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
252 Charges sociales | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
262 Autres charges | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 916.00 | | | 407 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
290 Produits exceptionnels | -300.00 | | | -300.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |