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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 867.00 | 283.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 31 626.00 | 14 190.00 | 17 436.00 | 31 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 3 082.00 | 10 416.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 967.00 | 80 481.00 | 106 486.00 | 186 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 139.00 | 98 619.00 | 263 520.00 | 362 139.00 |
BT Marchandises | 197 900.00 | 26 390.00 | 171 510.00 | 197 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 728.00 | 26 390.00 | 475 337.00 | 501 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 866.00 | 125 009.00 | 738 857.00 | 863 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 927.00 | 20 532.00 | | 137 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 756.00 | 117 395.00 | | 116 756.00 |
DK Provisions réglementées | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 277 433.00 | 160 677.00 | | 277 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 359.00 | 5 197.00 | | 5 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 359.00 | 5 197.00 | | 5 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 644.00 | 286 240.00 | | 207 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 59 465.00 | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 248.00 | 190 123.00 | | 169 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 42 392.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 065.00 | 578 219.00 | | 456 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 857.00 | 744 092.00 | | 738 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 273.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 877.00 | 140.00 | | 22 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 679.00 | 133.00 | | -21 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 38 771.00 | | 21 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 261.00 | 951 469.00 | | 1 003 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 702.00 | 834 347.00 | | 887 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 756.00 | 117 394.00 | | 116 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 266.00 | 44 353.00 | | 54 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 383.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 43 970.00 | | 53 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 197.00 | 5 359.00 | 5 197.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | 5 359.00 | 5 197.00 | 16 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 644.00 | 79 584.00 | 128 060.00 | 207 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 483.00 | 7 275.00 | 5 208.00 | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 065.00 | 328 005.00 | 128 060.00 | 456 065.00 |