| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
AP Constructions | 257 220.00 | 5 144.00 | 252 076.00 | 257 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 513.00 | 2 361.00 | 15 152.00 | 17 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 188.00 | 757 505.00 | 392 682.00 | 1 150 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 962.00 | 757 505.00 | 403 457.00 | 1 160 962.00 |
CU Autres participations | 750 503.00 | 750 000.00 | 503.00 | 750 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 328.00 | -312 128.00 | | -260 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 719.00 | 51 799.00 | | -120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 368 953.00 | 489 672.00 | | 368 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 342.00 | 42 041.00 | | 27 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 899.00 | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 892.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 503.00 | 43 832.00 | | 34 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 457.00 | 533 504.00 | | 403 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 18 749.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 18 749.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | 18 749.00 | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | 18 749.00 | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 813.00 | 158 288.00 | | 24 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 531.00 | 106 488.00 | | 145 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 719.00 | 51 799.00 | | -120 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 8 777.00 | 7 254.00 | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982.00 | 8 777.00 | 7 254.00 | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |