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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 50 960.00 | 53 040.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 8 857.00 | 1 285.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 143.00 | 61 711.00 | 19 432.00 | 81 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 785.00 | 121 529.00 | 74 256.00 | 195 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 180.00 | | 380 180.00 | 380 180.00 |
CF Disponibilités | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 786.00 | | 530 786.00 | 530 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 571.00 | 121 529.00 | 605 043.00 | 726 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DG Autres réserves | 209 708.00 | 176 528.00 | | 209 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 342.00 | 33 179.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 450 889.00 | 368 548.00 | | 450 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 2 230.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 12 326.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | 42 560.00 | | 57 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 446.00 | 27 937.00 | | 45 446.00 |
EA Autres dettes | 26 265.00 | 40 867.00 | | 26 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 154.00 | 125 920.00 | | 154 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 043.00 | 494 467.00 | | 605 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 154.00 | 125 920.00 | | 154 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 528.00 | 1 037.00 | | 196 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 877.00 | 21 432.00 | 1 780.00 | 101 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 10 400.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 317.00 | 11 032.00 | 1 780.00 | 61 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |