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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 511.00 | 18 269.00 | 24 242.00 | 42 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 951.00 | 20 467.00 | 21 484.00 | 41 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 824.00 | 38 736.00 | 398 088.00 | 436 824.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 746.00 | 38 736.00 | 464 010.00 | 502 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 968.00 | | | 457 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 010.00 | | | 464 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 861.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 720.00 | 436 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 667.00 | 351 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 192.00 | 84 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 482.00 | 64 943.00 | 249 539.00 | 352 482.00 |
VI Groupe et associés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VP Divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 813.00 | 29 051.00 | 762.00 | 29 813.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 968.00 | 170 428.00 | 249 539.00 | 457 968.00 |