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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 710.00 | 1 072.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 15 181.00 | 13 719.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 422.00 | 15 891.00 | 381 531.00 | 397 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 740.00 | 15 891.00 | 445 849.00 | 461 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 366 540.00 | | 366 540.00 | 366 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 101 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 249.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 6 353.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 160 340.00 | 109 252.00 | | 160 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 513.00 | 222 544.00 | | 163 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 1 720.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 14 171.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 52 380.00 | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 80 843.00 | 46 628.00 | | 80 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 509.00 | 337 442.00 | | 285 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 849.00 | 446 694.00 | | 445 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 255.00 | 163 208.00 | | 107 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 1 425.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 058.00 | 155 963.00 | | 163 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 970.00 | 149 610.00 | | 111 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 088.00 | 6 353.00 | | 51 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 5 890.00 | | 10 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 510.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 5 380.00 | | 9 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 513.00 | 56 258.00 | 107 255.00 | 163 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VP Divers | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 509.00 | 178 254.00 | 107 255.00 | 285 509.00 |