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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 1 809.00 | 6 160.00 | 7 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
BZ Autres créances | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 708.00 | | 310 708.00 | 310 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
DH Report à nouveau | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 354.00 | -5 837.00 | | 99 354.00 |
DL TOTAL (I) | 299 518.00 | 200 164.00 | | 299 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 924.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | 710.00 | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 190.00 | 7 634.00 | | 11 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 708.00 | 207 798.00 | | 310 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 308.00 | | | -53 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646.00 | 5 837.00 | | 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 354.00 | -5 837.00 | | 99 354.00 |