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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 651.00 | 4 491.00 | 2 160.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 708.00 | 19 053.00 | 8 655.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 359.00 | 23 544.00 | 1 135 815.00 | 1 159 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 184.00 | | 758 184.00 | 758 184.00 |
BZ Autres créances | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 434 530.00 | | 434 530.00 | 434 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 931.00 | | 1 299 931.00 | 1 299 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 289.00 | 23 544.00 | 2 435 745.00 | 2 459 289.00 |
CU Autres participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 226 672.00 | 135 044.00 | | 226 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 257.00 | 91 628.00 | | 103 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 551.00 | 1 352 294.00 | | 1 455 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 510.00 | 148 000.00 | | 153 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 171.00 | 500 072.00 | | 489 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 278.00 | 72 670.00 | | 72 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 234.00 | 172 974.00 | | 260 234.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 195.00 | 893 716.00 | | 980 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 745.00 | 2 246 010.00 | | 2 435 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 820.00 | | 631 820.00 | 631 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 820.00 | | 631 820.00 | 631 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 20 489.00 | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 20 489.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | -20 489.00 | | -7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | -6 801.00 | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 919.00 | 601 452.00 | | 668 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 663.00 | 509 823.00 | | 565 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 257.00 | 91 628.00 | | 103 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 583.00 | 6 961.00 | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 6 961.00 | | 16 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 171.00 | 489 171.00 | | 489 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 234.00 | 260 234.00 | | 260 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 510.00 | 29 454.00 | 124 056.00 | 153 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 361.00 | 865 361.00 | | 865 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 361.00 | 865 361.00 | | 865 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 195.00 | 856 139.00 | 124 056.00 | 980 195.00 |