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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 4 887.00 | 5 412.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 4 581.00 | 37 443.00 | 42 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 852.00 | 10 997.00 | 42 855.00 | 53 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 901.00 | 10 997.00 | 107 904.00 | 118 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 625.00 | 21 491.00 | | 26 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | 10 849.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 32 829.00 | 37 840.00 | | 32 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422.00 | 7 314.00 | | 51 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 37.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 13 344.00 | | 11 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | 8 417.00 | | 8 499.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 5 987.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 074.00 | 35 101.00 | | 75 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 904.00 | 72 941.00 | | 107 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 074.00 | 33 679.00 | | 75 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 1 915.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 155.00 | 245 559.00 | | 224 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 450.00 | 234 710.00 | | 223 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | 10 849.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 275.00 | | 39 148.00 | 19 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 53 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 52 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | 39 148.00 | 17 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 4 763.00 | 4 570.00 | 10 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 211.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 4 552.00 | 4 570.00 | 9 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |