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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668.00 | 15 517.00 | 18 152.00 | 33 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 168.00 | 15 517.00 | 18 652.00 | 34 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
BZ Autres créances | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CF Disponibilités | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 838.00 | | 410 838.00 | 410 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 007.00 | 15 517.00 | 429 490.00 | 445 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DL TOTAL (I) | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 186.00 | | | 250 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 490.00 | | | 429 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 186.00 | | | 250 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 016.00 | | 4 152.00 | 30 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | | 3 752.00 | 29 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 400.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 9 366.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 9 366.00 | | 6 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 191.00 | 312 191.00 | | 312 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 790.00 | 359 290.00 | 500.00 | 359 790.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 186.00 | 250 186.00 | | 250 186.00 |