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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 6 903.00 | 2 425.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 21 389.00 | 5 630.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 184.00 | 28 292.00 | 10 892.00 | 39 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 894.00 | 46 422.00 | 921 472.00 | 967 894.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 019.00 | 46 422.00 | 999 597.00 | 1 046 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 203.00 | 74 714.00 | 1 010 489.00 | 1 085 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 247.00 | | | -247 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
DL TOTAL (I) | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 847.00 | | | 198 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
EA Autres dettes | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 616.00 | | | 881 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 489.00 | | | 1 010 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 267.00 | | | 863 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 983.00 | | 1 733 983.00 | 1 733 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 983.00 | | 1 733 983.00 | 1 733 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 41 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 413.00 | | | 1 821 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 293.00 | | | 1 745 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 045.00 | | 1 139.00 | 38 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 207.00 | | 1 139.00 | 35 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 565.00 | 9 727.00 | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | 9 727.00 | | 18 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 952.00 | 20 265.00 | 28 794.00 | 54 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 952.00 | 20 265.00 | 28 794.00 | 54 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 952.00 | 20 265.00 | 28 794.00 | 54 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 904 377.00 | 904 377.00 | | 904 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 517.00 | 30 212.00 | 33 304.00 | 63 517.00 |
VB T. V. A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 974.00 | 194 974.00 | | 194 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 966.00 | 998 373.00 | 34 593.00 | 1 032 966.00 |
VW T.V.A. | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 140.00 | 863 267.00 | 3 873.00 | 867 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 765.00 | | | 577 765.00 |
ST Autres comptes | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 652.00 | | | 298 652.00 |
YT Sous‐traitance | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 089.00 | | | 1 024 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |