| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 233 977.00 | | 4 233 977.00 | 4 233 977.00 |
AP Constructions | 13 844 637.00 | 872 247.00 | 12 972 390.00 | 13 844 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 23 585.00 | 5 273.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 423.00 | 326 215.00 | 78 208.00 | 404 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 872.00 | | 623 872.00 | 623 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 636 887.00 | 1 222 047.00 | 21 414 841.00 | 22 636 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
BZ Autres créances | 594 108.00 | | 594 108.00 | 594 108.00 |
CF Disponibilités | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 837.00 | | 906 837.00 | 906 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 543 725.00 | 1 222 047.00 | 22 321 678.00 | 23 543 725.00 |
CU Autres participations | 3 493 456.00 | | 3 493 456.00 | 3 493 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 629 156.00 | 4 629 156.00 | | 4 629 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 761.00 | -21 348.00 | | -1 653 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 241.00 | -1 632 413.00 | | -586 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 757.00 | 2 996 998.00 | | 2 410 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 700 678.00 | 11 926 785.00 | | 15 700 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 033.00 | 3 233 083.00 | | 3 885 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 045.00 | 116 652.00 | | 179 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 265.00 | 10 675.00 | | 47 265.00 |
EA Autres dettes | 98 900.00 | 1 600.00 | | 98 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 910 921.00 | 15 288 796.00 | | 19 910 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 321 678.00 | 18 285 794.00 | | 22 321 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 039.00 | 557 476.00 | | 4 757 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 351 900.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 891.00 | 349.00 | | 120 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 785 363.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 891.00 | 1 785 712.00 | | 121 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 891.00 | -433 812.00 | | -120 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 635.00 | 1 894 498.00 | | 1 048 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 876.00 | 3 526 911.00 | | 1 634 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 241.00 | -1 632 413.00 | | -586 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 142.00 | 4 401.00 | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 395 931.00 | | 5 320 528.00 | 17 395 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 971.00 | 4 117 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 571.00 | 22 636 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 600.00 | 18 511 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 678 495.00 | | 4 910 000.00 | 13 678 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709 814.00 | | 410 528.00 | 3 709 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 621.00 | 256 426.00 | | 965 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 621.00 | 256 426.00 | | 965 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885 033.00 | 3 885 033.00 | | 3 885 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 872.00 | | 623 872.00 | 623 872.00 |
UX Autres créances clients | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700 678.00 | 546 797.00 | 2 894 883.00 | 15 700 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 229 000.00 | | | 4 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 309.00 | | | 459 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 108.00 | 594 108.00 | | 594 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 048.00 | 782 177.00 | 623 872.00 | 1 406 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 910 921.00 | 4 757 039.00 | 2 894 883.00 | 19 910 921.00 |