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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 600.00 | | 3 020 600.00 | 3 020 600.00 |
BZ Autres créances | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CF Disponibilités | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 439.00 | | 161 439.00 | 161 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 039.00 | | 3 182 039.00 | 3 182 039.00 |
CU Autres participations | 3 020 600.00 | | 3 020 600.00 | 3 020 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 955.00 | 15 900.00 | | 22 955.00 |
DG Autres réserves | 436 140.00 | 302 091.00 | | 436 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 946.00 | 141 104.00 | | 154 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 040.00 | 1 954 095.00 | | 2 109 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 114.00 | 580 758.00 | | 437 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 656.00 | 490 000.00 | | 632 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 998.00 | 1 073 987.00 | | 1 072 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 039.00 | 3 028 082.00 | | 3 182 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 802.00 | -3 131.00 | | -16 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 246.00 | 8 596.00 | | -5 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 946.00 | 141 104.00 | | 154 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 656.00 | 632 656.00 | | 632 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 114.00 | 144 257.00 | 292 856.00 | 437 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 998.00 | 780 142.00 | 292 856.00 | 1 072 998.00 |