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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 979.00 | 168 521.00 | 108 459.00 | 276 979.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 536.00 | 169 379.00 | 109 158.00 | 278 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
084 Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
110 Total général Actif | 328 152.00 | 169 379.00 | 158 773.00 | 328 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 933.00 | 130 698.00 | | 255 933.00 |
230 Autres produits | 18 094.00 | 73 543.00 | | 18 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 027.00 | 204 240.00 | | 274 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 842.00 | 47 969.00 | | 92 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 146.00 | 1 743.00 | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 96 044.00 | 94 143.00 | | 96 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 2 121.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 139.00 | 19 267.00 | | 40 139.00 |
252 Charges sociales | 6 842.00 | 2 049.00 | | 6 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 687.00 | 37 741.00 | | 34 687.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | 465.00 | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 921.00 | 205 500.00 | | 272 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | -1 259.00 | | 1 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 906.00 | 1 676.00 | | 1 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | 685.00 | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -424.00 | -3 620.00 | | -424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 256.00 | | | 281 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 544.00 | | | 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |