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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 1 522.00 | 4 188.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 143.00 | 29 857.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 056.00 | 11 665.00 | 339 391.00 | 351 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 321.00 | 11 665.00 | 412 656.00 | 424 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 268.00 | -3 579.00 | | 47 268.00 |
DL TOTAL (I) | 53 689.00 | 6 421.00 | | 53 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 683.00 | 277 678.00 | | 234 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 812.00 | 73 295.00 | | 84 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 14 476.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 18 944.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 3 163.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 967.00 | 387 556.00 | | 358 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 656.00 | 393 977.00 | | 412 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 816.00 | 387 556.00 | | 95 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
FD Production vendue biens | 232 089.00 | | 232 089.00 | 232 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 662.00 | | 295 662.00 | 295 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 34 275.00 | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 34 275.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | -34 275.00 | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | -400.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 193.00 | 236 862.00 | | 305 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 925.00 | 240 441.00 | | 257 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 268.00 | -3 579.00 | | 47 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 006.00 | | 50.00 | 351 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | 50.00 | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 6 856.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 6 856.00 | | 4 809.00 |