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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 769 427.00 | | 769 427.00 | 769 427.00 |
AP Constructions | 7 975 788.00 | 1 084 852.00 | 6 890 935.00 | 7 975 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 355.00 | 1 084 852.00 | 7 661 502.00 | 8 746 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 678.00 | 3 356.00 | 88 322.00 | 91 678.00 |
BZ Autres créances | 1 087 074.00 | | 1 087 074.00 | 1 087 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 161 499.00 | | 161 499.00 | 161 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 252.00 | 3 356.00 | 1 376 896.00 | 1 380 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 607.00 | 1 088 208.00 | 9 038 399.00 | 10 126 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 039 999.00 | | | 1 039 999.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | -178 948.00 | -121 613.00 | | -178 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 183.00 | -57 334.00 | | -29 183.00 |
DL TOTAL (I) | -201 704.00 | -172 520.00 | | -201 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 472.00 | 3 497 550.00 | | 3 588 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 932.00 | 4 781 817.00 | | 5 529 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | 47 621.00 | | 54 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | 30 002.00 | | 24 274.00 |
EA Autres dettes | 43 001.00 | 59 777.00 | | 43 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 103.00 | 8 416 769.00 | | 9 240 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 399.00 | 8 244 248.00 | | 9 038 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 829.00 | | 620 829.00 | 620 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 829.00 | | 620 829.00 | 620 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 39 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 415.00 | 6 257.00 | | 6 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | 6 257.00 | | 6 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 855.00 | 329.00 | | 18 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 855.00 | 329.00 | | 18 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 440.00 | 5 927.00 | | -12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 080.00 | 510 952.00 | | 668 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 264.00 | 568 286.00 | | 697 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 183.00 | -57 334.00 | | -29 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 713.00 | | 759 143.00 | 7 988 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 746 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 745 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 213.00 | | 758 003.00 | 7 987 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 347.00 | 363 006.00 | 1 500.00 | 723 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 847.00 | 363 006.00 | | 721 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 733.00 | 80 318.00 | 24 075.00 | 130 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
UX Autres créances clients | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 999.00 | | 1 039 999.00 | 1 039 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575 576.00 | 247 767.00 | 1 041 926.00 | 3 575 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 399 200.00 | 254 200.00 | 1 050 000.00 | 5 399 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 078.00 | | | 229 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 752.00 | 138 753.00 | 1 039 999.00 | 1 178 752.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 103.00 | 716 880.00 | 2 116 001.00 | 9 240 103.00 |