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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 603.00 | 785.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 29.00 | 716.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 844.00 | 632.00 | 55 212.00 | 55 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
BZ Autres créances | 249 913.00 | | 249 913.00 | 249 913.00 |
CF Disponibilités | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 359.00 | | 561 359.00 | 561 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 204.00 | 632.00 | 656 572.00 | 657 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
DL TOTAL (I) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 522.00 | | | 285 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 999.00 | | | 244 999.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 335.00 | | | 547 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 572.00 | | | 656 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 335.00 | | | 547 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 313.00 | | 1 562 313.00 | 1 562 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 313.00 | | 1 562 313.00 | 1 562 313.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 383.00 | | | -12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 347.00 | | | 1 562 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 110.00 | | | 1 503 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 482.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 637.00 | 53 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 637.00 | 55 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 388.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 522.00 | 285 522.00 | | 285 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
UX Autres créances clients | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
VB T. V. A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 980.00 | 449 980.00 | | 449 980.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 335.00 | 547 335.00 | | 547 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
ST Autres comptes | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
YT Sous‐traitance | 321 314.00 | | | 321 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 759.00 | | | 806 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |