| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
060 Stock marchandises | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
072 Créances – Autres | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
084 Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 390.00 | | 233 390.00 | 233 390.00 |
110 Total général Actif | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 270.00 | 294 840.00 | | 21 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 044.00 | 7 247.00 | | 114 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | 2.00 | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 950.00 | 302 089.00 | | 140 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 104 849.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 782.00 | -8 242.00 | | -41 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 060.00 | 2 160.00 | | 36 060.00 |
242 Autres charges externes. | 69 164.00 | 61 710.00 | | 69 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 4 982.00 | | 3 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 062.00 | 86 790.00 | | 48 062.00 |
252 Charges sociales | 16 076.00 | 34 152.00 | | 16 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | | -69.00 | | |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 712.00 | 286 336.00 | | 131 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 237.00 | 15 753.00 | | 9 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 136.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 577.00 | 2 765.00 | | 48 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 2 406.00 | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 659.00 | 10 447.00 | | 25 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608.00 | | | 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 097.00 | | | 19 097.00 |