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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 490.00 | 12 199.00 | 59 291.00 | 71 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 211.00 | | 197 211.00 | 197 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 926.00 | 12 199.00 | 256 727.00 | 268 926.00 |
BT Marchandises | 1 337 917.00 | | 1 337 917.00 | 1 337 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 329.00 | | 1 450 329.00 | 1 450 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 255.00 | 12 199.00 | 1 707 056.00 | 1 719 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 245 249.00 | 220 043.00 | | 245 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 978.00 | 25 206.00 | | 84 978.00 |
DL TOTAL (I) | 332 427.00 | 247 449.00 | | 332 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 219.00 | 1 036 713.00 | | 1 146 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 65 163.00 | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 12 423.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 291.00 | 97 767.00 | | 108 291.00 |
EA Autres dettes | 96 803.00 | 8.00 | | 96 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 628.00 | 1 212 074.00 | | 1 374 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 055.00 | 1 459 522.00 | | 1 707 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 15.00 | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 602.00 | 235 324.00 | | 33 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 235 324.00 | | 33 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 8 333.00 | 12 199.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 8 333.00 | 12 199.00 | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 219.00 | 1 116 391.00 | 29 828.00 | 1 146 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 446.00 | 40 221.00 | 225.00 | 40 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 628.00 | 1 344 800.00 | 29 828.00 | 1 374 628.00 |