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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 310.00 | 5 873.00 | 30 437.00 | 36 310.00 |
040 Immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 780.00 | 5 873.00 | 171 907.00 | 177 780.00 |
060 Stock marchandises | 152 094.00 | | 152 094.00 | 152 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
072 Créances – Autres | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
084 Disponibilités | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 095.00 | | 291 095.00 | 291 095.00 |
110 Total général Actif | 468 875.00 | 5 873.00 | 463 002.00 | 468 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 780.00 | |
AH Fonds commercial | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626.00 | 6 376.00 | 4 250.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 18 034.00 | 10 000.00 | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 361.00 | 24 410.00 | 189 951.00 | 214 361.00 |
BT Marchandises | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BZ Autres créances | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
CF Disponibilités | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 674.00 | | 436 674.00 | 436 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 035.00 | 24 410.00 | 626 624.00 | 651 035.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 162 311.00 | | | 1 162 311.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 690 029.00 | | | 1 690 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627.00 | | | 627.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 690 674.00 | | | 1 690 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 487 099.00 | | | 1 487 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152 094.00 | | | -152 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 258 716.00 | | | 258 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
252 Charges sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 663 795.00 | | | 1 663 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 752.00 | | | -29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 232.00 | | | 559 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 194.00 | | | 613 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 624.00 | | | 626 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 194.00 | | | 613 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
FA Ventes de marchandises | 159 479.00 | 419 192.00 | 578 671.00 | 159 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 479.00 | 419 192.00 | 578 671.00 | 159 479.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 615.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 675.00 | | | 578 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 427.00 | | | 608 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 752.00 | | | -29 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 543.00 | | 32 818.00 | 181 543.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | | 2 350.00 | 36 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 509.00 | | 30 468.00 | 28 509.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 057.00 | 9 353.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 9 353.00 | | 15 057.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 232.00 | 559 232.00 | | 559 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
UX Autres créances clients | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VB T. V. A. | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 092.00 | 139 115.00 | 58 977.00 | 198 092.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 194.00 | 613 194.00 | | 613 194.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |