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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 256.00 | | 164 256.00 | 164 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 772.00 | -18 425.00 | | -9 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571.00 | 8 653.00 | | -6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 23 658.00 | 10 228.00 | | 23 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 438.00 | 57 834.00 | | 47 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 471.00 | 89 725.00 | | 87 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 640.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 598.00 | 153 199.00 | | 140 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 256.00 | 163 427.00 | | 164 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473.00 | 17 465.00 | | 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044.00 | 8 812.00 | | 7 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 571.00 | 8 653.00 | | -6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 438.00 | 10 522.00 | 36 916.00 | 47 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 3 250.00 | 36 916.00 | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 598.00 | 103 682.00 | 36 916.00 | 140 598.00 |