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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 152.00 | 20 840.00 | 47 312.00 | 68 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 609.00 | 20 840.00 | 48 769.00 | 69 609.00 |
060 Stock marchandises | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
072 Créances – Autres | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
084 Disponibilités | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 893.00 | | 438 893.00 | 438 893.00 |
110 Total général Actif | 508 502.00 | 20 840.00 | 487 662.00 | 508 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 461 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |