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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 50.00 | 167.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 1 018.00 | 2 586.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821.00 | 1 068.00 | 7 753.00 | 8 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 621.00 | 1 068.00 | 137 553.00 | 138 621.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 000.00 | | 3 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | -101 963.00 | | | -101 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 541.00 | -101 963.00 | | -50 541.00 |
DL TOTAL (I) | -146 504.00 | -98 963.00 | | -146 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 780.00 | 104 220.00 | | 229 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 2 887.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | 45 146.00 | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 29 780.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 057.00 | 182 033.00 | | 284 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 553.00 | 83 070.00 | | 137 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | 90.00 | | 6 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | 90.00 | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -90.00 | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 948.00 | 101 321.00 | | 30 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 489.00 | 203 284.00 | | 81 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 541.00 | -101 963.00 | | -50 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | 1 533 857.00 | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527 721.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 721.00 | 8 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | | 918.00 | 2 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 345.00 | | 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 294.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 229 780.00 | 229 780.00 | | 229 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 057.00 | 284 057.00 | | 284 057.00 |