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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 552.00 | 48 655.00 | 6 897.00 | 55 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 703.00 | 49 291.00 | 7 412.00 | 56 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 987.00 | 91 222.00 | 136 765.00 | 227 987.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 935 383.00 | | 935 383.00 | 935 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 133.00 | 91 222.00 | 1 091 911.00 | 1 183 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 836.00 | 140 513.00 | 1 099 322.00 | 1 239 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 871.00 | 171 702.00 | | 182 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 139.00 | 511 169.00 | | 697 139.00 |
DL TOTAL (I) | 913 010.00 | 715 871.00 | | 913 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 306.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 563.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 308.00 | 189 038.00 | | 182 308.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 312.00 | 190 907.00 | | 186 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 322.00 | 906 778.00 | | 1 099 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 312.00 | 190 907.00 | | 186 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 667.00 | | 1 446.00 | 55 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 56 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 55 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | | 1 446.00 | 54 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 233.00 | 12 470.00 | 411.00 | 37 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 176.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | 12 293.00 | 411.00 | 36 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
VW T.V.A. | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |