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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 2 552.00 | 3 202.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754.00 | 2 552.00 | 3 202.00 | 5 754.00 |
BT Marchandises | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 861.00 | 2 552.00 | 161 309.00 | 163 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 194.00 | 79 512.00 | | 29 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 472.00 | 49 682.00 | | 17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 57 666.00 | 140 194.00 | | 57 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 3 742 229.00 | | 31 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 20 215.00 | | 54 510.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 21 860.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 643.00 | 3 784 304.00 | | 103 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 309.00 | 3 924 498.00 | | 161 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 643.00 | 3 784 304.00 | | 103 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 1 558.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 1 558.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 706.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 6 715.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 76 080.00 | 76 352.00 | | 76 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 645.00 | 91 848.00 | | 116 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 2 931.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 4 637.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 473.00 | 2 289 434.00 | | 901 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 403.00 | 2 290 881.00 | | 903 403.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 830.00 | 175 915.00 | | 203 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |