| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 238.00 | 98 130.00 | 33 108.00 | 131 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 712.00 | 156 153.00 | 186 558.00 | 342 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 291.00 | 256 807.00 | 245 484.00 | 502 291.00 |
BT Marchandises | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BZ Autres créances | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CF Disponibilités | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 901.00 | 256 807.00 | 587 093.00 | 843 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 047.00 | | | -752 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 794.00 | | | -123 794.00 |
DL TOTAL (I) | -575 841.00 | | | -575 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 272.00 | | | 703 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 062.00 | | | 312 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 935.00 | | | 1 162 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 093.00 | | | 587 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 935.00 | | | 1 162 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 491.00 | | 1 033 491.00 | 1 033 491.00 |
FG Production vendue services | 370 304.00 | | 370 304.00 | 370 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 795.00 | | 1 403 795.00 | 1 403 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 197.00 | |
GE Autres charges | | | 30 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 026.00 | | | 1 426 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 821.00 | | | 1 549 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 794.00 | | | -123 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 843.00 | | 2 988.00 | 500 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 502 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 473 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 366.00 | | 2 125.00 | 473 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954.00 | | 863.00 | 24 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 798.00 | 56 548.00 | 1 539.00 | 201 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 275.00 | 56 548.00 | 1 539.00 | 199 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 063.00 | 312 063.00 | | 312 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 520.00 | 715 520.00 | | 715 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 163.00 | 118 346.00 | 25 817.00 | 144 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 935.00 | 1 162 935.00 | | 1 162 935.00 |