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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | 1 262.00 | 3 223.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885.00 | 1 262.00 | 4 623.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 897.00 | | 484 897.00 | 484 897.00 |
BZ Autres créances | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CF Disponibilités | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 376.00 | | 629 376.00 | 629 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 261.00 | 1 262.00 | 633 999.00 | 635 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 439.00 | 57 618.00 | | 191 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | 133 821.00 | | 93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 298 081.00 | 204 204.00 | | 298 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 10 081.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 766.00 | 94 033.00 | | 319 766.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 919.00 | 105 756.00 | | 335 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 999.00 | 309 960.00 | | 633 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340.00 | | 2 546.00 | 3 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 2 546.00 | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 486.00 | 198 486.00 | | 198 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 484 897.00 | 484 897.00 | | 484 897.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 670.00 | 512 670.00 | | 512 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 919.00 | 335 919.00 | | 335 919.00 |