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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 045.00 | | 217 045.00 | 217 045.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 319.00 | -1 023 029.00 | | -1 690 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 291.00 | -667 290.00 | | -384 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 824 610.00 | -1 440 319.00 | | -1 824 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 120.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 777.00 | 1 616 958.00 | | 2 017 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 24 298.00 | | 21 801.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 655.00 | 1 643 376.00 | | 2 041 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 045.00 | 203 057.00 | | 217 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 655.00 | 1 643 376.00 | | 2 041 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 000.00 | 649 962.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 649 962.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 357.00 | -649 962.00 | | -365 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 934.00 | 667 290.00 | | 393 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 291.00 | -667 290.00 | | -384 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 777.00 | 2 017 777.00 | | 2 017 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 655.00 | 2 041 655.00 | | 2 041 655.00 |