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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 17 932.00 | 24 530.00 | 42 462.00 |
040 Immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 265.00 | 17 932.00 | 67 333.00 | 85 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
060 Stock marchandises | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
072 Créances – Autres | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
084 Disponibilités | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
110 Total général Actif | 284 739.00 | 17 932.00 | 266 807.00 | 284 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 151.00 | 293 256.00 | | 417 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 295.00 | 162 811.00 | | 130 295.00 |
222 Production stockée | 48 021.00 | 4 314.00 | | 48 021.00 |
230 Autres produits | 5 336.00 | 9 328.00 | | 5 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 803.00 | 469 709.00 | | 600 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 151.00 | 286 236.00 | | 344 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 320.00 | -7 951.00 | | 5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 146 057.00 | 102 632.00 | | 146 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 102.00 | | 1 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 329.00 | 51 275.00 | | 71 329.00 |
252 Charges sociales | 19 076.00 | 10 537.00 | | 19 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 920.00 | 4 604.00 | | 7 920.00 |
262 Autres charges | 2 007.00 | 3 600.00 | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 015.00 | 453 038.00 | | 597 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 788.00 | 16 671.00 | | 3 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 601.00 | | |
294 Charges financières | 3 016.00 | 2 941.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 3 411.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -288.00 | 11 599.00 | | -288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |