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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 916.00 | 120 786.00 | 160 129.00 | 280 916.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 248.00 | 121 118.00 | 170 129.00 | 291 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
060 Stock marchandises | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
072 Créances – Autres | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
084 Disponibilités | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 463.00 | | 284 463.00 | 284 463.00 |
110 Total général Actif | 575 711.00 | 121 118.00 | 454 592.00 | 575 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 028.00 | | | 280 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |