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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 011.00 | 16 989.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 3 011.00 | 26 989.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
110 Total général Actif | 72 604.00 | 3 011.00 | 69 593.00 | 72 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
222 Production stockée | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
252 Charges sociales | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |