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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 587.00 | 918.00 | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 8 021.00 | 4 715.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 10 979.00 | 4 809.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 535.00 | 26 834.00 | 67 701.00 | 94 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 793.00 | 50 536.00 | 93 257.00 | 143 793.00 |
BN En cours de production de biens | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BT Marchandises | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 683.00 | 1 490.00 | 182 192.00 | 183 683.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 618.00 | 1 490.00 | 345 127.00 | 346 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 410.00 | 52 026.00 | 438 384.00 | 490 410.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 329.00 | -35 711.00 | | -54 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 207.00 | -18 618.00 | | -88 207.00 |
DL TOTAL (I) | -132 536.00 | -44 329.00 | | -132 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 659.00 | 89 507.00 | | 64 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 939.00 | 8 112.00 | | 334 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 909.00 | 362 547.00 | | 111 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 383.00 | 49 339.00 | | 59 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 921.00 | 509 546.00 | | 570 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 384.00 | 465 217.00 | | 438 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 033.00 | 473 101.00 | | 213 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 213.00 | 39 766.00 | | 28 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 120.00 | | 20 673.00 | 123 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 386.00 | | 20 673.00 | 102 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 185.00 | 15 351.00 | | 35 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 876.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 14 475.00 | | 31 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 1 050.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 1 050.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 1 050.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 445.00 | 13 496.00 | 22 949.00 | 36 445.00 |
VI Groupe et associés | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 525.00 | 213 736.00 | 1 789.00 | 215 525.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 921.00 | 213 033.00 | 357 888.00 | 570 921.00 |