| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 393.00 | 1 097.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 3 495.00 | 13 770.00 | 17 264.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 922.00 | 3 888.00 | 21 034.00 | 24 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
110 Total général Actif | 37 978.00 | 3 888.00 | 34 090.00 | 37 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 295.00 | | | 253 295.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 811.00 | | | 254 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
252 Charges sociales | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 865.00 | | | 241 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 065.00 | | | 19 065.00 |