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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 20 141.00 | 2 559.00 | 22 700.00 |
040 Immobilisations financières | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 176.00 | 25 631.00 | 384 545.00 | 410 176.00 |
060 Stock marchandises | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
084 Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
110 Total général Actif | 679 160.00 | 25 631.00 | 653 529.00 | 679 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 464.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 745 700.00 | 682 139.00 | | 745 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 518.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 709.00 | 684 661.00 | | 747 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 763.00 | 583 110.00 | | 688 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 729.00 | 31 994.00 | | -17 729.00 |
242 Autres charges externes. | 22 760.00 | 19 978.00 | | 22 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 453.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 527.00 | 23 230.00 | | 22 527.00 |
252 Charges sociales | 5 211.00 | 4 879.00 | | 5 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 578.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 725.00 | 670 812.00 | | 727 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 984.00 | 13 849.00 | | 19 984.00 |
280 Produits financiers | -76.00 | | | -76.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 609.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 258.00 | 408.00 | | 19 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 1 836.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 881.00 | 9 996.00 | | 15 881.00 |