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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 748.00 | 21 000.00 | 28 748.00 | 49 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 763.00 | -72 882.00 | | -72 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 119.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | -59 921.00 | -62 763.00 | | -59 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 3 360.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289.00 | 10 244.00 | | 10 289.00 |
EA Autres dettes | 75 968.00 | 75 728.00 | | 75 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 669.00 | 89 332.00 | | 88 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 748.00 | 26 569.00 | | 28 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 5.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 5.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -38.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 359.00 | 47 277.00 | | 42 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 517.00 | 47 158.00 | | 39 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 119.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 669.00 | 12 701.00 | 75 968.00 | 88 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 296.00 | | | 24 296.00 |