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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 25 449.00 | 6 744.00 | 32 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 612.00 | 26 868.00 | 6 744.00 | 33 612.00 |
BT Marchandises | 1 253 722.00 | | 1 253 722.00 | 1 253 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 543.00 | 2 100.00 | 27 443.00 | 29 543.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 470.00 | 2 100.00 | 1 510 370.00 | 1 512 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 082.00 | 28 968.00 | 1 517 114.00 | 1 546 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 114.00 | | | 129 114.00 |
DL TOTAL (I) | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 856.00 | | | 251 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 146.00 | | | 977 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 759.00 | | | 1 310 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 114.00 | | | 1 517 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 534.00 | | | 1 295 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 856.00 | | | 251 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 742.00 | | 2 992 742.00 | 2 992 742.00 |
FG Production vendue services | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 884.00 | | 3 108 884.00 | 3 108 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 797.00 | | | 3 122 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 683.00 | | | 2 993 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 114.00 | | | 129 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 466.00 | 4 402.00 | | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 4 402.00 | | 22 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 146.00 | 977 146.00 | | 977 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 534.00 | 1 295 534.00 | | 1 295 534.00 |