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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 26.00 | 2 474.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 176.00 | 26.00 | 16 149.00 | 16 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 854.00 | | 784 854.00 | 784 854.00 |
BZ Autres créances | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CF Disponibilités | 408 780.00 | | 408 780.00 | 408 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 783.00 | | 1 314 783.00 | 1 314 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 959.00 | 26.00 | 1 330 932.00 | 1 330 959.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 338.00 | | | -283 338.00 |
DL TOTAL (I) | -273 338.00 | | | -273 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 551.00 | | | 469 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 824.00 | | | 669 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 270.00 | | | 1 604 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 932.00 | | | 1 330 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 184.00 | | 1 197 184.00 | 1 197 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 184.00 | | 1 197 184.00 | 1 197 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 338.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 188.00 | | | 1 197 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 527.00 | | | 1 480 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 338.00 | | | -283 338.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 824.00 | 669 824.00 | | 669 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 784 854.00 | | | 784 854.00 |
VB T. V. A. | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 482.00 | 123 035.00 | 346 447.00 | 469 482.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 559.00 | 912 559.00 | | 912 559.00 |
VW T.V.A. | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 270.00 | 1 257 823.00 | 346 447.00 | 1 604 270.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |