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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 750.00 | 16 250.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 118.00 | 77 741.00 | 24 377.00 | 102 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 304.00 | 57 141.00 | 77 162.00 | 134 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 522.00 | 148 632.00 | 484 889.00 | 633 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 338.00 | | 965 338.00 | 965 338.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 247.00 | | 1 039 247.00 | 1 039 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 770.00 | 148 632.00 | 1 524 137.00 | 1 672 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 755.00 | | | -124 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 148.00 | | | -42 148.00 |
DL TOTAL (I) | -165 903.00 | | | -165 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 295.00 | | | 1 150 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 113.00 | | | 330 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 040.00 | | | 1 690 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 137.00 | | | 1 524 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 309.00 | | | 788 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 636.00 | | 1 590 636.00 | 1 590 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 636.00 | | 1 590 636.00 | 1 590 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 163.00 | |
GE Autres charges | | | 87 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 977.00 | | | 1 813 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 125.00 | | | 1 856 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 148.00 | | | -42 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 227.00 | | 10 295.00 | 623 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 127.00 | | 10 295.00 | 226 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 470.00 | 37 163.00 | | 111 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 3 000.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 720.00 | 34 163.00 | | 100 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 113.00 | 330 113.00 | | 330 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 965 338.00 | 965 338.00 | | 965 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 295.00 | 248 564.00 | 901 731.00 | 1 150 295.00 |
VI Groupe et associés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 243.00 | 973 143.00 | 17 100.00 | 990 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 041.00 | 788 310.00 | 901 731.00 | 1 690 041.00 |