| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 190.00 | 1 148.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 395.00 | 2 613.00 | 29 783.00 | 32 395.00 |
BT Marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 128 277.00 | | 128 277.00 | 128 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 975.00 | 2 613.00 | 181 362.00 | 183 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 576.00 | 8 037.00 | | 10 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | 2 539.00 | | -4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873.00 | 18 826.00 | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 40 251.00 | | 41 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 299.00 | 51 358.00 | | 111 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 023.00 | 4 886.00 | | 8 023.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 4 297.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 489.00 | 100 792.00 | | 167 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 362.00 | 119 618.00 | | 181 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 489.00 | 100 792.00 | | 167 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 198.00 | | 1 198.00 | 31 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 1 198.00 | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 160.00 | | 2 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | 110.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 50.00 | | 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 585.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | 5 473.00 | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 9 432.00 | 9 054.00 | | 9 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 610.00 | 16 144.00 | | 17 610.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 906.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 2 491.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 036.00 | 37 328.00 | | 42 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 422.00 | 19 725.00 | | 20 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 683.00 | 30 671.00 | | 33 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |