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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 150 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 252 451.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 166.00 | 31 074.00 | | 27 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 847.00 | -3 908.00 | | 212 847.00 |
DL TOTAL (I) | 241 013.00 | 28 166.00 | | 241 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 119 416.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 2 597.00 | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 20 054.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438.00 | 142 068.00 | | 11 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 451.00 | 170 234.00 | | 252 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 438.00 | 2 597.00 | | 11 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280.00 | 3 908.00 | | 3 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 847.00 | -3 908.00 | | 212 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |