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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 832 982.00 | 63 387.00 | 2 769 595.00 | 2 832 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 982.00 | 63 387.00 | 2 969 595.00 | 3 032 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CF Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 675.00 | 63 387.00 | 3 098 288.00 | 3 161 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 734.00 | | | -72 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DL TOTAL (I) | -45 996.00 | | | -45 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 986.00 | | | 2 694 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 284.00 | | | 3 144 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 288.00 | | | 3 098 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 551.00 | | | 630 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 387.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 809.00 | | 3 032 982.00 | 2 700 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700 809.00 | | 3 032 982.00 | 2 700 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 809.00 | | 3 032 982.00 | 2 700 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 809.00 | | 3 032 982.00 | 2 700 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 700 809.00 | | | 2 700 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 986.00 | 181 253.00 | 745 465.00 | 2 694 986.00 |
VI Groupe et associés | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 191.00 | | | 1 134 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 284.00 | 630 551.00 | 745 465.00 | 3 144 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 104.00 | | | 6 104.00 |