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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 817.00 | 43 894.00 | 47 922.00 | 91 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 810.00 | 43 894.00 | 130 916.00 | 174 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 139.00 | | 146 139.00 | 146 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 651.00 | 1 016.00 | 41 635.00 | 42 651.00 |
072 Créances – Autres | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
084 Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 921.00 | 1 016.00 | 211 906.00 | 212 921.00 |
110 Total général Actif | 387 731.00 | 44 910.00 | 342 822.00 | 387 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
222 Production stockée | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
242 Autres charges externes. | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
252 Charges sociales | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 113.00 | | | 425 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 452.00 | | | -21 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 827.00 | | | 178 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |